Job Detail

Fund Accountant m/w – 100%Walser Human Consultng2021-02-25T16:15:49+01:00

Kontinuität – Qualität – Zuverlässigkeit, mit diesen Werten sind wir seit über 10 Jahren erfolgreich in der Personalvermittlung tätig und unterstützen Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices im Grossraum Zürich bei der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal.

Zurzeit unterstützen wir unseren Kunden bei der Rekrutierung einer engagierten und zuverlässigen Persönlichkeit als

Fund Accountant m/w – 100%

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Hauptaufgaben:

In einem eingespielten Team sind Sie für die tägliche Führung der Fondsbuchhaltung nach CH-Recht zuständig. Sie berechnen die NAVs und sind für Kontrollaufgaben im Rahmen der Plausibilisierung und Abstimmung der Depots verantwortlich. Des Weiteren erstellen Sie die Lieferinstruktionen und beantworten Depotstellenanfragen. Die manuelle Erfassung der Corporate Actions und der nicht abgegrenzten Kosten gehören ferner zu Ihren Aufgaben. Die Mitarbeit bei der Implementierung neuer Fondsprojekte rundet Ihr Aufgabengebiet ab.

Sie bringen idealerweise mit:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Banklehre, Weiterbildung von Vorteil (FH / HF)


• Min 3 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position in der Fonds- und/oder Wertschriftenadministration


• Vertiefte Wertschriftenkenntnisse und Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und der rechtlichen Bestimmungen


• Eine exakte Arbeitsweise und teamorientiertes Verhalten


• Muttersprache Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift


• Sie arbeiten strukturiert und systematisch und wissen Ihre Prioritäten zu setzen

Wenn Sie Interesse an dieser interessanten Position haben senden Sie uns Ihren Lebenslauf mit Arbeitszeugnissen per Mail zu. – Wir freuen uns SIE kennen zu lernen.

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