Job Detail

Description du poste

Nous offrons un stage de trésorerie de 6 mois dans notre département finance. Date de début du stage janvier 2021.

• Préparation et mise à jour des fichiers de trésorerie (termes de change, position de trésorerie).


• Réconciliation des termes de paiement et de change par rapport aux transactions et soldes bancaires.


• Contrôle et suivi des couvertures de Change (activité papier, activité physique, frais généraux)


• Contrôle des ordres de paiement et des factures fournisseurs rattachées.


• Préparation des paiements pour envoi électronique à la Banque.


• Production des états de suivi des impayés par département.


• Suivi et traitement des diverses demandes internes et externes liées aux paiements/termes de change.