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Wir suchen für eine namhafte Privatbank in Zürich eine/n

Sachbearbeiter/in Wertschriftenbackoffice , Stadt Zürich/ Zürichsee - jobimpuls.ch

Sachbearbeiter/in Wertschriftenbackoffice (100%)

Aufgaben

• Valorenstammdatenpflege (Eröffnung, Mutationen, Oppositionsmeldungen, Preiseinspielung samt Preisnebenwerten)


• Wertpapierabwicklung: Verbuchung von Kundentransaktionen inklusive der Führung des Umsatzregisters, Umschichtungen, externes Ordering, Depotstellenabstimmungen


• Bearbeitung von Korrekturbuchungen im Depotgeschäft


• Verbuchung sämtlicher Corporate Actions im Fondsgeschäft und der Einzeltitelverwahrung


• Titellieferungen


• Übernahme, Optimierung und Bearbeitung aller abwicklungsseitigen Tätigkeiten im Rahmen der Steuerlichen Rechnungslegung nach Deutschem und Schweizer Recht

Anforderungen

• mehrjährige Erfahrung in der Wertschriftenadministration


• Kaufmännische Grundausbildung


• Erfahrung mit dem System Olympic


• kommunikativ, teamfähig, loyal und verschwiegen


• zuverlässig und exakt

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