Swisscanto ist die Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz in Bezug auf die verwalteten Vermögen die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Als kompetente und effiziente Fondsleitung bieten wir umfassende und innovative Dienstleistungen für Anlagefonds entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.
Unser Erfolgsrezept? Mitarbeitende, die mit Leidenschaft dasselbe Ziel verfolgen. Werden auch Sie ein Teil von uns und gestalten Sie unseren Unternehmenserfolg aktiv mit.
Die HerausforderungAls Fund Accountant Prof. sind Sie insbesondere für folgende Aufgaben verantwortlich:
Verarbeitung und Überwachung aller Fonds- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch
Durchführen der NAV-Berechnung für Schweizer Retail Funds
Durchführen der NAV-Checks inklusive diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen)
Mitarbeit in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel
Ansprechpartner für interne und externe Schnittstellenpartner
Sie verfügen über eine kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung und konnten sich durch mehrjährige praktische Tätigkeit in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung ein fundiertes Fachwissen aneignen. Eine Weiterbildung (FH/IAF) im entsprechenden Bereich ist von Vorteil. Ihr Zahlenflair, Ihre IT-Affinität (v.a. Excel) sowie Ihre selbständige und termintreue Arbeitsweise sind wichtige Voraussetzungen, um sich in unserem Umfeld zu bewähren. Eine rasche Auffassungsgabe, ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und eine exakte und dennoch speditive Arbeitsweise gehören zu Ihren Stärken.
Sie sind eine belastbare, flexible und teamorientierte Persönlichkeit mit einer positiven Arbeitseinstellung. Neben Ihrer Muttersprache Deutsch bringen Sie zudem gute Englischkenntnisse mit.